| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 078.00 | 145.00 | 933.00 | 1 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 490.00 | 20 869.00 | 18 621.00 | 39 490.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 753.00 | 21 014.00 | 75 739.00 | 96 753.00 |
060 Stock marchandises | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
072 Créances – Autres | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
084 Disponibilités | 73 411.00 | | 73 411.00 | 73 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 215.00 | | 83 215.00 | 83 215.00 |
110 Total général Actif | 179 968.00 | 21 014.00 | 158 954.00 | 179 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 078.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 264.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 618.00 | 213 186.00 | | 184 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 258.00 | 9 136.00 | | 12 258.00 |
230 Autres produits | 14 890.00 | 2 764.00 | | 14 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 766.00 | 225 085.00 | | 211 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 879.00 | 68 091.00 | | 62 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 070.00 | 97.00 | | -1 070.00 |
242 Autres charges externes. | 50 263.00 | 43 159.00 | | 50 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 099.00 | 3 022.00 | | 8 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 437.00 | 66 892.00 | | 59 437.00 |
252 Charges sociales | 27 203.00 | 10 021.00 | | 27 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 357.00 | 4 361.00 | | 6 357.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 213 169.00 | 195 647.00 | | 213 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 403.00 | 29 438.00 | | -1 403.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 176.00 | | | 176.00 |
294 Charges financières | 1 191.00 | 1 280.00 | | 1 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 925.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 406.00 | 24 236.00 | | -2 406.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 675.00 | | | 95 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |