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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 744.00 | 144 744.00 | | 144 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 412 860.00 | 1 546 879.00 | 1 865 981.00 | 3 412 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 116.00 | 263 611.00 | 39 504.00 | 303 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 606.00 | | 52 606.00 | 52 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 325.00 | 1 955 234.00 | 1 958 091.00 | 3 913 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 527.00 | | 47 527.00 | 47 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 703.00 | 10 186.00 | 605 517.00 | 615 703.00 |
BZ Autres créances | 263 265.00 | | 263 265.00 | 263 265.00 |
CF Disponibilités | 1 514 393.00 | | 1 514 393.00 | 1 514 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 528.00 | 10 186.00 | 2 464 343.00 | 2 474 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 387 853.00 | 1 965 420.00 | 4 422 433.00 | 6 387 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 189 331.00 | | | 1 189 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 933.00 | | | 118 933.00 |
DH Report à nouveau | 906 659.00 | | | 906 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 070.00 | | | 201 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 353.00 | | | 2 522 353.00 |
DP Provisions pour risques | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 936.00 | | | 723 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 408.00 | | | 673 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 859.00 | | | 280 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
EA Autres dettes | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 080.00 | | | 1 778 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 433.00 | | | 4 422 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 061.00 | | | 1 353 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 804.00 | | 1 488 914.00 | 3 250 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 821 500.00 | 4 894.00 | 3 913 325.00 | 821 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 821 500.00 | 4 894.00 | 3 715 975.00 | 821 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 744.00 | | | 144 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056 060.00 | | 1 486 309.00 | 3 056 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 2 606.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 351.00 | 225 777.00 | 4 894.00 | 1 734 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 628.00 | 2 116.00 | | 142 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 723.00 | 223 661.00 | 4 894.00 | 1 591 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 186.00 | | | 132 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 408.00 | 673 408.00 | | 673 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 159.00 | 81 159.00 | | 81 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 290.00 | 140 290.00 | | 140 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 606.00 | | 52 606.00 | 52 606.00 |
UX Autres créances clients | 603 480.00 | 603 480.00 | | 603 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VB T. V. A. | 66 683.00 | 66 683.00 | | 66 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 936.00 | 298 916.00 | 425 019.00 | 723 936.00 |
VI Groupe et associés | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 781 500.00 | | | 781 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 787.00 | | | 299 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 344.00 | 133 344.00 | | 133 344.00 |
VP Divers | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 193.00 | 62 193.00 | | 62 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 214.00 | 912 609.00 | 52 606.00 | 965 214.00 |
VW T.V.A. | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 080.00 | 1 353 061.00 | 425 019.00 | 1 778 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 281 116.00 | | | 281 116.00 |
ST Autres comptes | 739 170.00 | | | 739 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 484.00 | | | 221 484.00 |
YT Sous‐traitance | 122 954.00 | | | 122 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 075.00 | | | 97 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 709 991.00 | | | 709 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 376.00 | | | 341 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 428 952.00 | | | 1 428 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |