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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 603.00 | 1 930.00 | 1 672.00 | 3 603.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 193.00 | 1 930.00 | 2 262.00 | 4 193.00 |
BT Marchandises | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 456.00 | 6 923.00 | 492 532.00 | 499 456.00 |
BZ Autres créances | 115 597.00 | | 115 597.00 | 115 597.00 |
CF Disponibilités | 116 787.00 | | 116 787.00 | 116 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 984.00 | 6 923.00 | 746 061.00 | 752 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 178.00 | 8 854.00 | 748 323.00 | 757 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 526.00 | -117 046.00 | | -34 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 696.00 | 82 520.00 | | 162 696.00 |
DL TOTAL (I) | 138 169.00 | -24 526.00 | | 138 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 031.00 | 359 845.00 | | 494 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 983.00 | 110 138.00 | | 95 983.00 |
EA Autres dettes | 19 308.00 | 1 785 017.00 | | 19 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 831.00 | | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 153.00 | 2 256 275.00 | | 610 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 323.00 | 2 231 748.00 | | 748 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 153.00 | 2 256 275.00 | | 610 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 207.00 | | 1 255 207.00 | 1 255 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 207.00 | | 1 255 207.00 | 1 255 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 135.00 | 1 141 103.00 | | 1 277 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 439.00 | 1 058 583.00 | | 1 114 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 696.00 | 82 520.00 | | 162 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 4 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | 733.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | 733.00 | | 1 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 098.00 | 6 923.00 | 20 098.00 | 20 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 098.00 | 6 923.00 | 20 098.00 | 20 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 098.00 | 6 923.00 | 20 098.00 | 20 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 923.00 | 20 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 031.00 | 494 031.00 | | 494 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 499 456.00 | | | 499 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VB T. V. A. | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
VC Groupe et associés | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
VI Groupe et associés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VP Divers | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 930.00 | 621 930.00 | | 621 930.00 |
VW T.V.A. | 75 828.00 | 75 828.00 | | 75 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 153.00 | 610 153.00 | | 610 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 288.00 | 5 298.00 | | 5 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 142.00 | 2 701.00 | | 13 142.00 |
ST Autres comptes | 59 597.00 | 81 062.00 | | 59 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 106.00 | 38 665.00 | | 24 106.00 |
YT Sous‐traitance | 355 979.00 | 236 810.00 | | 355 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 184.00 | 15 095.00 | | 13 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 428.00 | 18 389.00 | | 10 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 716.00 | 23 687.00 | | 15 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 556.00 | 151 676.00 | | 183 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 714.00 | 113 531.00 | | 79 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 010.00 | 374 335.00 | | 466 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |