| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 820.00 | 305.00 | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 702.00 | 55 943.00 | 80 760.00 | 136 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 811.00 | 24 704.00 | 21 107.00 | 45 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 050.00 | 81 467.00 | 234 583.00 | 316 050.00 |
BT Marchandises | 271 676.00 | | 271 676.00 | 271 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 262.00 | 482.00 | 52 780.00 | 53 262.00 |
BZ Autres créances | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
CF Disponibilités | 179 103.00 | | 179 103.00 | 179 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 427.00 | 482.00 | 561 945.00 | 562 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 477.00 | 81 949.00 | 796 528.00 | 878 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 170 398.00 | | | 170 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 619.00 | | | 81 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
DL TOTAL (I) | 298 653.00 | | | 298 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 278.00 | | | 278 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 565.00 | | | 107 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 142.00 | | | 86 142.00 |
EA Autres dettes | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 874.00 | | | 497 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 528.00 | | | 796 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 896.00 | | | 288 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 727.00 | 24 740.00 | | 56 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 185.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 092.00 | 24 555.00 | | 56 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 492.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 565.00 | 107 565.00 | | 107 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 278.00 | 69 300.00 | 208 978.00 | 278 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 142.00 | 86 142.00 | | 86 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 615.00 | 80 935.00 | 1 680.00 | 82 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 874.00 | 288 896.00 | 208 978.00 | 497 874.00 |