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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 143.00 | 35 411.00 | 72 733.00 | 108 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 274.00 | 1 726.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 608.00 | 36 685.00 | 629 924.00 | 666 608.00 |
BT Marchandises | 175 490.00 | 77 305.00 | 98 185.00 | 175 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 454.00 | | 215 454.00 | 215 454.00 |
BZ Autres créances | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
CF Disponibilités | 555 553.00 | | 555 553.00 | 555 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 719.00 | 77 305.00 | 904 414.00 | 981 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 328.00 | 113 990.00 | 1 534 338.00 | 1 648 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 060.00 | | | 79 060.00 |
DL TOTAL (I) | 229 060.00 | | | 229 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 248.00 | | | 715 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 360.00 | | | 112 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 640.00 | | | 138 640.00 |
EA Autres dettes | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 803.00 | | | 76 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 278.00 | | | 1 305 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 338.00 | | | 1 534 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 666 608.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 465.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 685.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 77 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 305.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 360.00 | 112 360.00 | | 112 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 212.00 | 71 212.00 | | 71 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 803.00 | 76 803.00 | | 76 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
UX Autres créances clients | 215 454.00 | 215 454.00 | | 215 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 248.00 | 116 313.00 | 476 693.00 | 715 248.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 142.00 | 250 677.00 | 5 465.00 | 256 142.00 |
VW T.V.A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 278.00 | 506 343.00 | 551 693.00 | 1 305 278.00 |