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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 962.00 | 1 812.00 | 1 149.00 | 2 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 962.00 | 1 812.00 | 1 149.00 | 2 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
BZ Autres créances | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 621.00 | 1 812.00 | 34 808.00 | 36 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14.00 | | | 14.00 |
DH Report à nouveau | 269.00 | | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86.00 | 283.00 | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 5 369.00 | 5 283.00 | | 5 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 822.00 | 28 618.00 | | 13 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | 996.00 | | 15.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 229.00 | 2 117.00 | | 7 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 439.00 | 31 731.00 | | 29 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 808.00 | 37 014.00 | | 34 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 439.00 | 31 731.00 | | 29 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 086.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 086.00 | 2 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934.00 | 1 864.00 | 2 986.00 | 2 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 714.00 | 2 986.00 | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663.00 | 1 149.00 | | 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
UX Autres créances clients | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VI Groupe et associés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VW T.V.A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |