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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 350.00 | 36 166.00 | 7 183.00 | 43 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 306 956.00 | 322 658.00 | 984 298.00 | 1 306 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
AN Terrains | 238 473.00 | 213 977.00 | 24 496.00 | 238 473.00 |
AP Constructions | 1 261 743.00 | 1 208 283.00 | 53 460.00 | 1 261 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 097.00 | 1 026 728.00 | 369 369.00 | 1 396 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 540.00 | 1 549 341.00 | 70 199.00 | 1 619 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 942 102.00 | 4 415 510.00 | 1 526 591.00 | 5 942 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 418 308.00 | 1 164 251.00 | 23 254 056.00 | 24 418 308.00 |
BZ Autres créances | 17 568 455.00 | | 17 568 455.00 | 17 568 455.00 |
CF Disponibilités | 2 956 364.00 | | 2 956 364.00 | 2 956 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 338.00 | | 66 338.00 | 66 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 016 466.00 | 1 164 251.00 | 43 852 215.00 | 45 016 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 958 568.00 | 5 579 761.00 | 45 378 807.00 | 50 958 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 590 881.00 | | | 2 590 881.00 |
CU Autres participations | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 800.00 | | | 2 530 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 080.00 | | | 253 080.00 |
DG Autres réserves | 707 790.00 | | | 707 790.00 |
DH Report à nouveau | -2 432 684.00 | | | -2 432 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 104 580.00 | | | -4 104 580.00 |
DL TOTAL (I) | -3 045 594.00 | | | -3 045 594.00 |
DP Provisions pour risques | 4 549 071.00 | | | 4 549 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 751.00 | | | 394 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 943 822.00 | | | 4 943 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 549 928.00 | | | 5 549 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 106 086.00 | | | 2 106 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 602 356.00 | | | 23 602 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 414 457.00 | | | 8 414 457.00 |
EA Autres dettes | 3 172 421.00 | | | 3 172 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604 490.00 | | | 604 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 480 579.00 | | | 43 480 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 378 807.00 | | | 45 378 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 917 022.00 | | | 39 917 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 549 928.00 | | | 5 549 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
FG Production vendue services | 78 753 339.00 | | 78 753 339.00 | 78 753 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 773 332.00 | | 78 773 332.00 | 78 773 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 776 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 404 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 955 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 643 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 406 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 025 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 410 953.00 | |
GE Autres charges | | | -65 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 865 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 909 843.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 631.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 989 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 157 733.00 | | | 1 157 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663.00 | | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 688.00 | | | 115 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 303.00 | | | 117 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 640.00 | | | -116 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 972 882.00 | | | 82 972 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 077 462.00 | | | 87 077 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 104 580.00 | | | -4 104 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 891 210.00 | | 64 649.00 | 5 891 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 965.00 | 17 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 757.00 | 5 942 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 792.00 | 4 515 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 162.00 | | 7 500.00 | 1 401 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 465 499.00 | | 54 149.00 | 4 465 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 550.00 | | 3 000.00 | 24 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 860 464.00 | 221 811.00 | 2 176.00 | 3 860 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 576.00 | 813.00 | | 116 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 743 889.00 | 220 998.00 | 2 176.00 | 3 743 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 090 854.00 | 1 410 953.00 | 2 557 985.00 | 6 090 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 090 854.00 | 1 410 953.00 | 2 557 985.00 | 6 090 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 602 356.00 | 23 602 356.00 | | 23 602 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 854.00 | 448 854.00 | | 448 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400 627.00 | 1 400 627.00 | | 1 400 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303 389.00 | 2 303 389.00 | | 2 303 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604 490.00 | 604 490.00 | | 604 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
UX Autres créances clients | 24 418 308.00 | 21 827 427.00 | 2 590 882.00 | 24 418 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VC Groupe et associés | 10 816 462.00 | 10 816 462.00 | | 10 816 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 580 769.00 | 5 549 928.00 | 30 841.00 | 5 580 769.00 |
VI Groupe et associés | 869 032.00 | 869 032.00 | | 869 032.00 |
VP Divers | 4 753 819.00 | 4 753 819.00 | | 4 753 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966 323.00 | 1 966 323.00 | | 1 966 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 017 088.00 | 42 418 585.00 | 2 598 503.00 | 45 017 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 480 580.00 | 42 023 109.00 | 1 457 471.00 | 43 480 580.00 |