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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 754.00 | 6 551.00 | 35 203.00 | 41 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 753.00 | 6 034.00 | 51 719.00 | 57 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 690.00 | 12 586.00 | 88 104.00 | 100 690.00 |
BT Marchandises | 46 429.00 | | 46 429.00 | 46 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
CF Disponibilités | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 823.00 | | 117 823.00 | 117 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 512.00 | 12 586.00 | 205 927.00 | 218 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 197.00 | | | -66 197.00 |
DL TOTAL (I) | -65 197.00 | | | -65 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 576.00 | | | 225 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 124.00 | | | 271 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 927.00 | | | 205 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 124.00 | | | 271 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 531.00 | | 146 531.00 | 146 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 531.00 | | 146 531.00 | 146 531.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 586.00 | |
GE Autres charges | | | 8 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 531.00 | | | 146 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 729.00 | | | 212 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 197.00 | | | -66 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 690.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
VI Groupe et associés | 225 576.00 | 225 576.00 | | 225 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 667.00 | 36 485.00 | 1 182.00 | 37 667.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 124.00 | 271 124.00 | | 271 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
ST Autres comptes | 48 209.00 | | | 48 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 655.00 | | | 655.00 |
YT Sous‐traitance | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 402.00 | | | 51 402.00 |