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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 729.00 | 4 209.00 | 2 520.00 | 6 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 594.00 | 153 527.00 | 19 068.00 | 172 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 451.00 | 59 450.00 | 35 001.00 | 94 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 789.00 | 217 186.00 | 56 604.00 | 273 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 755.00 | | 230 755.00 | 230 755.00 |
BZ Autres créances | 273 598.00 | | 273 598.00 | 273 598.00 |
CF Disponibilités | 402 313.00 | | 402 313.00 | 402 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 134.00 | | 945 134.00 | 945 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 924.00 | 217 186.00 | 1 001 738.00 | 1 218 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DG Autres réserves | 129 388.00 | | | 129 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 964.00 | 318 488.00 | | 250 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 538.00 | 1 004.00 | | 538.00 |
DL TOTAL (I) | 810 991.00 | 710 493.00 | | 810 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 063.00 | 56 744.00 | | 30 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 685.00 | 202 771.00 | | 160 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 747.00 | 259 515.00 | | 190 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 738.00 | 970 008.00 | | 1 001 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 747.00 | 259 515.00 | | 190 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 789.00 | | 4 000.00 | 269 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 045.00 | | 4 000.00 | 263 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 959.00 | 18 227.00 | | 198 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | 1 377.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 127.00 | 16 850.00 | | 196 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 685.00 | 160 685.00 | | 160 685.00 |
UX Autres créances clients | 230 755.00 | 230 755.00 | | 230 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 598.00 | 273 598.00 | | 273 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 420.00 | 509 420.00 | | 509 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 747.00 | 190 747.00 | | 190 747.00 |