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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 773.00 | 8 510.00 | 70 263.00 | 78 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 665.00 | 8 510.00 | 1 621 155.00 | 1 629 665.00 |
BT Marchandises | 245 016.00 | | 245 016.00 | 245 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
BZ Autres créances | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
CF Disponibilités | 100 558.00 | | 100 558.00 | 100 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 526.00 | | 416 526.00 | 416 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 191.00 | 8 510.00 | 2 037 681.00 | 2 046 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 723.00 | | | 90 723.00 |
DL TOTAL (I) | 390 723.00 | | | 390 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 708.00 | | | 1 419 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 852.00 | | | 114 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 281.00 | | | 62 281.00 |
EA Autres dettes | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 958.00 | | | 1 646 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 681.00 | | | 2 037 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 070.00 | | | 348 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 629 665.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 852.00 | 114 852.00 | | 114 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
VB T. V. A. | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 259.00 | 120 371.00 | 490 735.00 | 1 419 259.00 |
VI Groupe et associés | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 499 000.00 | | | 1 499 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 741.00 | | | 79 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 333.00 | 71 333.00 | | 71 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 958.00 | 348 070.00 | 490 735.00 | 1 646 958.00 |