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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 799 062.00 | 390 758.00 | 408 303.00 | 799 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 322.00 | 387 351.00 | 66 971.00 | 454 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 964.00 | 113 511.00 | 336 453.00 | 449 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 252.00 | 925 541.00 | 903 711.00 | 1 829 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
BZ Autres créances | 152 429.00 | | 152 429.00 | 152 429.00 |
CF Disponibilités | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 645.00 | | 235 645.00 | 235 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 897.00 | 925 541.00 | 1 139 356.00 | 2 064 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DG Autres réserves | 174 434.00 | 225 309.00 | | 174 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 790.00 | -50 876.00 | | 30 790.00 |
DL TOTAL (I) | 219 603.00 | 188 813.00 | | 219 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 334.00 | 276 297.00 | | 259 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 260.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 904.00 | 50 727.00 | | 28 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 369.00 | 123 559.00 | | 157 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 379.00 | 55 466.00 | | 45 379.00 |
EA Autres dettes | 428 767.00 | 605 310.00 | | 428 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 753.00 | 1 112 619.00 | | 919 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 356.00 | 1 301 432.00 | | 1 139 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 122.00 | 911 589.00 | | 791 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FG Production vendue services | 1 410 393.00 | | 1 410 393.00 | 1 410 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 859.00 | | 1 410 859.00 | 1 410 859.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 353.00 | 4 389.00 | | 2 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 516.00 | 3 765.00 | | 3 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 224.00 | 1 637 686.00 | | 1 442 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 434.00 | 1 688 562.00 | | 1 411 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 790.00 | -50 876.00 | | 30 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 470.00 | | 18 782.00 | 1 810 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 703 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 251.00 | | | 115 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 605.00 | | 18 742.00 | 1 684 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | 40.00 | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 355.00 | 109 186.00 | | 816 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 434.00 | 109 186.00 | | 782 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 369.00 | 157 369.00 | | 157 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 767.00 | 428 767.00 | | 428 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
VB T. V. A. | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 848.00 | 129 217.00 | 128 631.00 | 257 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 802.00 | 137 802.00 | | 137 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 844.00 | 196 329.00 | 515.00 | 196 844.00 |
VW T.V.A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 849.00 | 762 218.00 | 128 631.00 | 890 849.00 |