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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 749.00 | 28 732.00 | 3 017.00 | 31 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 914.00 | 237 662.00 | 58 252.00 | 295 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 733.00 | 266 394.00 | 127 340.00 | 393 733.00 |
BT Marchandises | 1 575 512.00 | | 1 575 512.00 | 1 575 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 401.00 | 92 443.00 | 585 958.00 | 678 401.00 |
BZ Autres créances | 83 549.00 | | 83 549.00 | 83 549.00 |
CF Disponibilités | 1 226 143.00 | | 1 226 143.00 | 1 226 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 428.00 | 92 443.00 | 3 481 985.00 | 3 574 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 162.00 | 358 836.00 | 3 609 325.00 | 3 968 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 330.00 | | | 154 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 505 325.00 | 1 357 532.00 | | 1 505 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 649.00 | 447 794.00 | | 269 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 304.00 | 2 025 325.00 | | 2 149 304.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 359.00 | 150 000.00 | | 148 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 342.00 | 284 993.00 | | 578 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 311.00 | 1 153 027.00 | | 554 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 679.00 | 169 559.00 | | 174 679.00 |
EA Autres dettes | 4 330.00 | 14 908.00 | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 021.00 | 1 772 487.00 | | 1 460 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 325.00 | 3 807 812.00 | | 3 609 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 133.00 | 1 672 487.00 | | 1 383 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578 342.00 | | | 578 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 814.00 | | 81 920.00 | 331 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 29 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 393 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 120.00 | | 45 542.00 | 282 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 924.00 | 23 469.00 | | 242 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 924.00 | 23 469.00 | | 242 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 893.00 | 14 315.00 | 8 765.00 | 86 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 893.00 | 14 315.00 | 8 765.00 | 86 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 893.00 | 14 315.00 | 18 765.00 | 96 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 315.00 | 18 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 311.00 | 554 311.00 | | 554 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 355.00 | 89 355.00 | | 89 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
UX Autres créances clients | 601 724.00 | 601 724.00 | | 601 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 677.00 | 76 677.00 | | 76 677.00 |
VB T. V. A. | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
VC Groupe et associés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 359.00 | 71 471.00 | 76 888.00 | 148 359.00 |
VI Groupe et associés | 578 342.00 | 578 342.00 | | 578 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 467.00 | 802 467.00 | | 802 467.00 |
VW T.V.A. | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 021.00 | 1 383 133.00 | 76 888.00 | 1 460 021.00 |