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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 14 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 282.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 263.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 545.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 274.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 633 903.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 025.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 160 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 219 473.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 051 678.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 082 223.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
DG Autres réserves | 398 297.00 | 333 502.00 | | 398 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 145.00 | 104 795.00 | | 59 145.00 |
DL TOTAL (I) | 513 698.00 | 494 553.00 | | 513 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 673.00 | 111 847.00 | | 71 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 271.00 | 55 011.00 | | 37 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 358.00 | 18 721.00 | | 25 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 418.00 | 350 280.00 | | 380 418.00 |
EA Autres dettes | 53 806.00 | 97 595.00 | | 53 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 525.00 | 633 454.00 | | 568 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 223.00 | 1 128 007.00 | | 1 082 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 625.00 | 561 857.00 | | 537 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 523.00 | | 7 206.00 | 269 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 776.00 | 251 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 596.00 | 67 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 180.00 | 184 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 769.00 | | | 68 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 491.00 | | 7 206.00 | 200 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 268.00 | 5 916.00 | 24 776.00 | 240 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 769.00 | | 1 596.00 | 54 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 499.00 | 5 916.00 | 23 180.00 | 185 499.00 |