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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 6 907.00 | 2 693.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 994 414.00 | | 2 994 414.00 | 2 994 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 820 467.00 | 1 455 907.00 | 67 364 560.00 | 68 820 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BZ Autres créances | 36 024 330.00 | 1 030 000.00 | 34 994 330.00 | 36 024 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 038 060.00 | 1 030 000.00 | 35 008 060.00 | 36 038 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 858 527.00 | 2 485 907.00 | 102 372 620.00 | 104 858 527.00 |
CU Autres participations | 65 816 453.00 | 1 449 000.00 | 64 367 453.00 | 65 816 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 215 756.00 | | | 2 215 756.00 |
DH Report à nouveau | 22 099 372.00 | | | 22 099 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 677 060.00 | | | 13 677 060.00 |
DK Provisions réglementées | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
DL TOTAL (I) | 78 061 646.00 | | | 78 061 646.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 647.00 | | | 267 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 006.00 | | | 129 006.00 |
EA Autres dettes | 23 782 824.00 | | | 23 782 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 185 974.00 | | | 24 185 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 372 620.00 | | | 102 372 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 185 974.00 | | | 24 185 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 377.00 | | 207 377.00 | 207 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 377.00 | | 207 377.00 | 207 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 563 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 550 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 021 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 534 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 374 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 925 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 182.00 | | | 248 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 304 439.00 | | | 14 304 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 379.00 | | | 627 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 677 060.00 | | | 13 677 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 820 467.00 | | | 68 820 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 810 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 820 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 810 867.00 | | | 68 810 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 987.00 | 1 920.00 | | 4 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 987.00 | 1 920.00 | | 4 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 563 000.00 | 125 000.00 | 2 563 000.00 | 2 563 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 018 000.00 | 12 000.00 | | 1 018 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018 000.00 | 12 000.00 | 181 000.00 | 1 018 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 280 457.00 | 137 000.00 | 2 744 000.00 | 5 280 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 000.00 | 2 563 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | 181 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 647.00 | 267 647.00 | | 267 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 235.00 | 107 235.00 | | 107 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 994 414.00 | 2 994 414.00 | | 2 994 414.00 |
VC Groupe et associés | 36 024 330.00 | 667 805.00 | 35 356 525.00 | 36 024 330.00 |
VI Groupe et associés | 23 782 824.00 | 23 782 824.00 | | 23 782 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 032 474.00 | 3 675 949.00 | 35 356 525.00 | 39 032 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 185 974.00 | 24 185 974.00 | | 24 185 974.00 |