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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 747.00 | 7 074.00 | 7 673.00 | 14 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 052.00 | 66 645.00 | 45 407.00 | 112 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 999.00 | 73 719.00 | 58 280.00 | 131 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 366.00 | 1 397.00 | 536 969.00 | 538 366.00 |
BZ Autres créances | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CF Disponibilités | 956 542.00 | | 956 542.00 | 956 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 915.00 | 1 397.00 | 1 504 519.00 | 1 505 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 915.00 | 75 116.00 | 1 562 799.00 | 1 637 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 249 025.00 | | | 249 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
DL TOTAL (I) | 329 477.00 | | | 329 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 787.00 | | | 454 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 034.00 | | | 577 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 744.00 | | | 165 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 322.00 | | | 1 233 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 799.00 | | | 1 562 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 286.00 | | | 1 214 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 633.00 | 1 547 110.00 | 3 324 742.00 | 1 777 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 633.00 | 1 547 110.00 | 3 324 742.00 | 1 777 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 180.00 | | | 3 351 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 728.00 | | | 3 303 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 886.00 | | 2 643.00 | 145 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 530.00 | 131 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 530.00 | 112 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 939.00 | | 2 643.00 | 125 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 847.00 | 27 689.00 | 9 817.00 | 55 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | 4 071.00 | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 844.00 | 23 618.00 | 9 817.00 | 52 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 034.00 | 577 034.00 | | 577 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 536 690.00 | 536 690.00 | | 536 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 524.00 | 16 488.00 | 19 036.00 | 35 524.00 |
VI Groupe et associés | 454 017.00 | 454 017.00 | | 454 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 573.00 | 549 373.00 | 5 200.00 | 554 573.00 |
VW T.V.A. | 103 498.00 | 103 498.00 | | 103 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 322.00 | 1 214 286.00 | 19 036.00 | 1 233 322.00 |