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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 163 095.00 | 130 005.00 | 33 090.00 | 163 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 023.00 | 116 639.00 | 6 384.00 | 123 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 684.00 | 322 223.00 | 18 461.00 | 340 684.00 |
BF Prêts | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 532.00 | 585 907.00 | 245 625.00 | 831 532.00 |
BT Marchandises | 3 072 036.00 | | 3 072 036.00 | 3 072 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 892.00 | | 274 892.00 | 274 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 764.00 | 18 937.00 | 927 827.00 | 946 764.00 |
BZ Autres créances | 1 144 472.00 | | 1 144 472.00 | 1 144 472.00 |
CF Disponibilités | 239 845.00 | | 239 845.00 | 239 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 681 679.00 | 18 937.00 | 5 662 742.00 | 5 681 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 513 211.00 | 604 845.00 | 5 908 367.00 | 6 513 211.00 |
CU Autres participations | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 444 520.00 | | | 2 444 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 278.00 | | | 107 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 795.00 | | | 2 606 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 550.00 | | | 280 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 503.00 | | | 364 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 199.00 | | | 1 541 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 733.00 | | | 330 733.00 |
EA Autres dettes | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 570.00 | | | 3 301 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 367.00 | | | 5 908 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 796 556.00 | 2 105.00 | 5 798 661.00 | 5 796 556.00 |
FG Production vendue services | 602 566.00 | | 602 566.00 | 602 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 399 122.00 | 2 105.00 | 6 401 227.00 | 6 399 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 439 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 511 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 937.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 279 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 439 246.00 | | | 6 439 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 968.00 | | | 6 331 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 278.00 | | | 107 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 564.00 | | | 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 341.00 | | 6 200.00 | 825 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 600.00 | | 6 200.00 | 620 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 595.00 | | | 165 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 725.00 | 22 182.00 | | 563 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 685.00 | 22 182.00 | | 546 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 461.00 | 18 937.00 | 17 461.00 | 17 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 461.00 | 18 937.00 | 17 461.00 | 17 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 461.00 | 18 937.00 | 17 461.00 | 17 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 514.00 | 1 238 514.00 | | 1 238 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 393.00 | 177 393.00 | | 177 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 897.00 | 95 897.00 | | 95 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 643.00 | 7 645.00 | | 7 643.00 |
UP Prêts | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 507 917.00 | 507 917.00 | | 507 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 625.00 | 1 056 625.00 | 60 000.00 | 1 116 625.00 |
VI Groupe et associés | 280 550.00 | | | 280 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 610.00 | 1 568 266.00 | 143 344.00 | 1 711 610.00 |
VW T.V.A. | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 796.00 | 1 569 246.00 | | 1 849 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
ST Autres comptes | 135 804.00 | | | 135 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 634.00 | | | 84 634.00 |
YT Sous‐traitance | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 308 328.00 | | | 1 308 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 925 475.00 | | | 925 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 066.00 | | | 305 066.00 |