| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 110.00 | 19 078.00 | 1 031.00 | 20 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 119.00 | 186 297.00 | 253 821.00 | 440 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 720.00 | 127 015.00 | 105 705.00 | 232 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 481.00 | 332 390.00 | 385 091.00 | 717 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 283.00 | | 123 283.00 | 123 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BT Marchandises | 69 566.00 | | 69 566.00 | 69 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 885 747.00 | 17 953.00 | 867 795.00 | 885 747.00 |
BZ Autres créances | 221 428.00 | | 221 428.00 | 221 428.00 |
CF Disponibilités | 459 185.00 | | 459 185.00 | 459 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 070.00 | 17 953.00 | 1 763 117.00 | 1 781 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 551.00 | 350 343.00 | 2 148 208.00 | 2 498 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 185 507.00 | 182 892.00 | | 185 507.00 |
DH Report à nouveau | 256 343.00 | 256 343.00 | | 256 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 862.00 | 115 215.00 | | 108 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 762.00 | 12 239.00 | | 25 762.00 |
DL TOTAL (I) | 851 473.00 | 841 688.00 | | 851 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 832.00 | 123 074.00 | | 594 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 957.00 | 193 460.00 | | 154 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 907.00 | 225 292.00 | | 341 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 147.00 | 170 293.00 | | 170 147.00 |
EA Autres dettes | 34 892.00 | 3 859.00 | | 34 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 296 735.00 | 781 017.00 | | 1 296 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 208.00 | 1 622 705.00 | | 2 148 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 967 065.00 | |
FD Production vendue biens | | | 599 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 566 153.00 | |
FM Production stockée | | | -2 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 413.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | 1 266.00 | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 595.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 102.00 | 671.00 | | 2 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 581.00 | 44 374.00 | | 40 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 033.00 | 2 504 583.00 | | 2 586 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 171.00 | 2 389 368.00 | | 2 477 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 862.00 | 115 215.00 | | 108 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 622.00 | 42 529.00 | 3 761.00 | 293 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 248.00 | 346.00 | 515.00 | 19 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 374.00 | 42 184.00 | 3 246.00 | 274 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 907.00 | 341 907.00 | | 341 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 146.00 | 170 146.00 | | 170 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 850.00 | 189 850.00 | | 189 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 832.00 | 346 413.00 | 187 726.00 | 594 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123 810.00 | 1 123 810.00 | | 1 123 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 735.00 | 1 048 316.00 | 187 726.00 | 1 296 735.00 |