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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 207.00 | 18 503.00 | 5 703.00 | 24 207.00 |
AH Fonds commercial | 2 547 490.00 | | 2 547 490.00 | 2 547 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 352.00 | 263 352.00 | 25 000.00 | 288 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 829.00 | 386 482.00 | 57 347.00 | 443 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 889.00 | | 46 889.00 | 46 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 740.00 | 8 083.00 | 26 657.00 | 34 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 508.00 | 676 421.00 | 2 709 087.00 | 3 385 508.00 |
BT Marchandises | 288 604.00 | | 288 604.00 | 288 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
BZ Autres créances | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 328.00 | 13 530.00 | 110 798.00 | 124 328.00 |
CF Disponibilités | 82 096.00 | | 82 096.00 | 82 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 621.00 | 13 530.00 | 566 091.00 | 579 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 129.00 | 689 951.00 | 3 275 177.00 | 3 965 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DG Autres réserves | 1 327 378.00 | 1 176 179.00 | | 1 327 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 515.00 | 151 200.00 | | 210 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 004.00 | 1 613 488.00 | | 1 824 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 973.00 | 1 144 378.00 | | 823 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 238.00 | 274 710.00 | | 320 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 651.00 | 200 076.00 | | 218 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 520.00 | 51 850.00 | | 76 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 174.00 | 1 671 174.00 | | 1 451 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 177.00 | 3 284 662.00 | | 3 275 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 900.00 | 847 288.00 | | 978 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 084.00 | | 77 424.00 | 3 308 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 385 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 571 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565 189.00 | | 6 508.00 | 2 565 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 031.00 | | 69 151.00 | 663 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 864.00 | | 1 765.00 | 79 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 684.00 | 44 654.00 | | 623 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 672.00 | 2 831.00 | | 15 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 012.00 | 41 822.00 | | 608 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 262.00 | 821.00 | | 7 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 058.00 | 12 472.00 | | 1 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 320.00 | 13 293.00 | | 8 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 320.00 | 13 293.00 | | 8 320.00 |
UG ‐ Financières | | 13 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 651.00 | 218 651.00 | | 218 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
UX Autres créances clients | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 886.00 | 351 612.00 | 472 274.00 | 823 886.00 |
VI Groupe et associés | 320 238.00 | 320 238.00 | | 320 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 371.00 | | | 320 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 332.00 | 119 332.00 | | 119 332.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 174.00 | 978 900.00 | 472 274.00 | 1 451 174.00 |