| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 440.00 | 6 561.00 | 6 878.00 | 13 440.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 162.00 | 12 783.00 | 8 378.00 | 21 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 166.00 | | 543 166.00 | 543 166.00 |
BZ Autres créances | 683 022.00 | | 683 022.00 | 683 022.00 |
CF Disponibilités | 80 885.00 | | 80 885.00 | 80 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 635.00 | | 1 312 635.00 | 1 312 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 798.00 | 12 783.00 | 1 321 014.00 | 1 333 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 710 916.00 | | | 710 916.00 |
DH Report à nouveau | | 711 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 449.00 | 59 668.00 | | -137 449.00 |
DL TOTAL (I) | 716 467.00 | 913 916.00 | | 716 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 460.00 | 4 832.00 | | 4 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 460.00 | 4 832.00 | | 4 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 249.00 | 558 939.00 | | 311 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 181.00 | 369 352.00 | | 288 181.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 5 474.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 087.00 | 966 052.00 | | 600 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 014.00 | 1 884 800.00 | | 1 321 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 087.00 | 966 052.00 | | 600 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 215 453.00 | | 2 215 453.00 | 2 215 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 453.00 | | 2 215 453.00 | 2 215 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 907.00 | | | 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 322.00 | 3 200 873.00 | | 2 231 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 771.00 | 3 141 205.00 | | 2 368 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 449.00 | 59 668.00 | | -137 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 743.00 | 3 040.00 | | 9 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 446.00 | 2 688.00 | | 8 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | 352.00 | | 1 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 832.00 | | 372.00 | 4 832.00 |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 232.00 | | 5 772.00 | 10 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 249.00 | 311 249.00 | | 311 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 430.00 | 61 430.00 | | 61 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 955.00 | 108 955.00 | | 108 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 543 166.00 | 543 166.00 | | 543 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VB T. V. A. | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
VC Groupe et associés | 594 043.00 | 594 043.00 | | 594 043.00 |
VP Divers | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 250.00 | 1 231 750.00 | 1 500.00 | 1 233 250.00 |
VW T.V.A. | 113 120.00 | 113 120.00 | | 113 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 087.00 | 600 087.00 | | 600 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 215.00 | 6 349.00 | | 16 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 017.00 | 5 658.00 | | 10 017.00 |
ST Autres comptes | 224 029.00 | 363 037.00 | | 224 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 372.00 | 117 441.00 | | 92 372.00 |
YT Sous‐traitance | 199 487.00 | 238 495.00 | | 199 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 295 189.00 | 512 515.00 | | 295 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 294.00 | 28 085.00 | | 33 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 509.00 | 34 434.00 | | 49 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 506.00 | 620 284.00 | | 475 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 270.00 | 148 442.00 | | 184 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 097.00 | 1 237 148.00 | | 821 097.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |