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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 528.00 | 76 506.00 | 2 023.00 | 78 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 187.00 | 59 469.00 | 1 719.00 | 61 187.00 |
BF Prêts | 1 165 827.00 | | 1 165 827.00 | 1 165 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 827.00 | 173 217.00 | 1 169 610.00 | 1 342 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 238.00 | | 272 238.00 | 272 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 778 561.00 | 184 407.00 | 4 594 153.00 | 4 778 561.00 |
BZ Autres créances | 456 863.00 | | 456 863.00 | 456 863.00 |
CF Disponibilités | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 566 737.00 | 184 407.00 | 5 382 329.00 | 5 566 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 564.00 | 357 624.00 | 6 551 939.00 | 6 909 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 165 869.00 | | | 1 165 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 366.00 | 648 366.00 | | 648 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DH Report à nouveau | -4 768 236.00 | -4 426 314.00 | | -4 768 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 433.00 | -341 922.00 | | -140 433.00 |
DL TOTAL (I) | -4 260 111.00 | -4 119 678.00 | | -4 260 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 486.00 | 806 463.00 | | 691 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 527 381.00 | 6 664 386.00 | | 7 527 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 395.00 | 1 359 746.00 | | 1 243 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 469.00 | 149 404.00 | | 180 469.00 |
EA Autres dettes | 1 169 319.00 | 660 480.00 | | 1 169 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 812 050.00 | 9 640 478.00 | | 10 812 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 551 939.00 | 5 520 801.00 | | 6 551 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 812 050.00 | 9 640 478.00 | | 10 812 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691 486.00 | 806 463.00 | | 691 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 114 548.00 | | 8 114 548.00 | 8 114 548.00 |
FG Production vendue services | 322 995.00 | | 322 995.00 | 322 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 437 543.00 | | 8 437 543.00 | 8 437 543.00 |
FM Production stockée | | | -8 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 598 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 538 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 950.00 | |
GE Autres charges | | | 92 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 671 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 294.00 | 58 618.00 | | 18 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 294.00 | 58 618.00 | | 18 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 294.00 | -58 618.00 | | -18 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 606 133.00 | 8 647 422.00 | | 8 606 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 746 566.00 | 8 989 344.00 | | 8 746 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 433.00 | -341 922.00 | | -140 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 167.00 | | 94 660.00 | 1 248 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 322.00 | | 2 206.00 | 76 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 430.00 | | | 98 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 415.00 | | 92 454.00 | 1 073 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 496.00 | 2 011.00 | | 126 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 659.00 | 1 136.00 | | 30 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 837.00 | 874.00 | | 95 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 527 381.00 | 7 527 381.00 | | 7 527 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 395.00 | 1 243 395.00 | | 1 243 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 469.00 | 180 469.00 | | 180 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 324.00 | 306 324.00 | | 306 324.00 |
UP Prêts | 1 165 827.00 | 1 165 827.00 | | 1 165 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 4 778 561.00 | 4 778 561.00 | | 4 778 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 486.00 | 691 486.00 | | 691 486.00 |
VI Groupe et associés | 862 995.00 | 862 995.00 | | 862 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 863.00 | 456 863.00 | | 456 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 401 293.00 | 6 401 293.00 | | 6 401 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 812 050.00 | 10 812 050.00 | | 10 812 050.00 |