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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 294.00 | 22 238.00 | 5 056.00 | 27 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 831.00 | 29 232.00 | 17 599.00 | 46 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 49 338.00 | | 49 338.00 | 49 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 343.00 | | 219 343.00 | 219 343.00 |
BZ Autres créances | 74 257.00 | | 74 257.00 | 74 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CF Disponibilités | 320 296.00 | | 320 296.00 | 320 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 365.00 | | 681 365.00 | 681 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 197.00 | 29 232.00 | 698 965.00 | 728 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 440 415.00 | | | 440 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600.00 | | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 449 816.00 | | | 449 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 396.00 | | | 105 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 910.00 | | | 79 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 148.00 | | | 249 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 965.00 | | | 698 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 125.00 | | | 249 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 423.00 | | 5 408.00 | 42 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 46 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 32 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 370.00 | | 5 180.00 | 28 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 315.00 | | 228.00 | 12 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 343.00 | 2 889.00 | 999.00 | 27 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 605.00 | 2 889.00 | 999.00 | 25 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 397.00 | 105 397.00 | | 105 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 911.00 | 79 911.00 | | 79 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
UX Autres créances clients | 219 344.00 | 219 344.00 | | 219 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 257.00 | 74 257.00 | | 74 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 375.00 | 298 831.00 | 12 543.00 | 311 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 126.00 | 249 126.00 | | 249 126.00 |