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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
AP Constructions | 160 720.00 | 154 034.00 | 6 686.00 | 160 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 109.00 | 124 837.00 | 16 272.00 | 141 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 476.00 | 207 664.00 | 25 811.00 | 233 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 176.00 | 492 110.00 | 49 067.00 | 541 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
BZ Autres créances | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 720.00 | 3 271.00 | 127 449.00 | 130 720.00 |
CF Disponibilités | 166 210.00 | | 166 210.00 | 166 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 439.00 | 3 271.00 | 375 169.00 | 378 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 616.00 | 495 380.00 | 424 235.00 | 919 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
CU Autres participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 384.00 | 236 384.00 | | 236 384.00 |
DH Report à nouveau | -35 766.00 | -43 588.00 | | -35 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 369.00 | 7 822.00 | | -9 369.00 |
DL TOTAL (I) | 199 634.00 | 209 003.00 | | 199 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 617.00 | 11 456.00 | | 64 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 687.00 | 35 377.00 | | 35 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 305.00 | 45 323.00 | | 37 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 630.00 | 60 828.00 | | 71 630.00 |
EA Autres dettes | 15 333.00 | 21 379.00 | | 15 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 601.00 | 174 363.00 | | 224 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 235.00 | 383 366.00 | | 424 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 601.00 | 169 750.00 | | 164 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 946.00 | | 14 526.00 | 542 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 296.00 | 541 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 296.00 | 535 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 077.00 | | 14 523.00 | 537 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | 3.00 | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 465.00 | 12 941.00 | 16 296.00 | 495 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 890.00 | 12 941.00 | 16 296.00 | 489 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 772.00 | 1 499.00 | | 1 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 772.00 | 1 499.00 | | 1 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 772.00 | 1 499.00 | | 1 772.00 |
UG ‐ Financières | | 1 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 613.00 | 4 613.00 | 60 000.00 | 64 613.00 |
VI Groupe et associés | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
VW T.V.A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 571.00 | 164 571.00 | 60 000.00 | 224 571.00 |