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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 217.00 | 10 625.00 | 592.00 | 11 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 245.00 | 24 290.00 | 7 954.00 | 32 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 830.00 | 92 159.00 | 45 671.00 | 137 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 246.00 | 127 075.00 | 70 171.00 | 197 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 462.00 | | 252 462.00 | 252 462.00 |
BZ Autres créances | 132 831.00 | | 132 831.00 | 132 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 203.00 | | 280 203.00 | 280 203.00 |
CF Disponibilités | 548 051.00 | | 548 051.00 | 548 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 127.00 | | 1 256 127.00 | 1 256 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 374.00 | 127 075.00 | 1 326 299.00 | 1 453 374.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430.00 | | | 430.00 |
DG Autres réserves | 768 164.00 | | | 768 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 140.00 | | | 223 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 119.00 | | | 1 000 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 314.00 | | | 75 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 382.00 | | | 186 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 179.00 | | | 326 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 299.00 | | | 1 326 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 314.00 | 75 314.00 | | 75 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 694.00 | 69 694.00 | | 69 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 252 462.00 | 252 462.00 | | 252 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VC Groupe et associés | 105 044.00 | 105 044.00 | | 105 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 118.00 | 4 819.00 | 5 299.00 | 10 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 328.00 | 395 328.00 | | 395 328.00 |
VW T.V.A. | 57 009.00 | 57 009.00 | | 57 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 179.00 | 320 880.00 | 5 299.00 | 326 179.00 |