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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 470 223.00 | 411 090.00 | 59 134.00 | 470 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 589.00 | 113 117.00 | 32 472.00 | 145 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 462.00 | 153 466.00 | 157 996.00 | 311 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 699.00 | 680 933.00 | 279 766.00 | 960 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
BZ Autres créances | 245 288.00 | | 245 288.00 | 245 288.00 |
CF Disponibilités | 284 872.00 | | 284 872.00 | 284 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 720.00 | | 567 720.00 | 567 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 419.00 | 680 933.00 | 847 486.00 | 1 528 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 535 106.00 | 502 526.00 | | 535 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 574.00 | 32 581.00 | | 11 574.00 |
DL TOTAL (I) | 555 480.00 | 543 906.00 | | 555 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 108.00 | 120 808.00 | | 200 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447.00 | 1 439.00 | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 778.00 | 21 441.00 | | 18 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 281.00 | 41 659.00 | | 70 281.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 2 082.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 007.00 | 187 428.00 | | 292 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 486.00 | 731 334.00 | | 847 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 376.00 | 119 204.00 | | 228 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 700.00 | | 21 555.00 | 961 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 558.00 | 960 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 558.00 | 927 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 278.00 | | 21 555.00 | 928 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 400.00 | 71 321.00 | 13 789.00 | 623 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 140.00 | 71 321.00 | 13 789.00 | 620 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VC Groupe et associés | 208 948.00 | 208 948.00 | | 208 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 108.00 | 136 477.00 | 63 631.00 | 200 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 416.00 | 277 916.00 | 22 500.00 | 300 416.00 |
VW T.V.A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 007.00 | 228 376.00 | 63 631.00 | 292 007.00 |