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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 168 458.00 | 165 552.00 | 2 906.00 | 168 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 266.00 | 7 281.00 | 4 985.00 | 12 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 316.00 | 195 825.00 | 202 491.00 | 398 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 154.00 | 368 889.00 | 240 265.00 | 609 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 307.00 | | 70 307.00 | 70 307.00 |
BZ Autres créances | 263 833.00 | | 263 833.00 | 263 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 547.00 | | 949 547.00 | 949 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 701.00 | 368 889.00 | 1 189 812.00 | 1 558 701.00 |
CU Autres participations | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 529 022.00 | 605 587.00 | | 529 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 637.00 | 73 435.00 | | 42 637.00 |
DL TOTAL (I) | 605 198.00 | 712 561.00 | | 605 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 357.00 | 28 334.00 | | 189 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 960.00 | 93 980.00 | | 69 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 335.00 | 39 373.00 | | 43 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 148.00 | 26 983.00 | | 59 148.00 |
EA Autres dettes | 222 815.00 | 177 726.00 | | 222 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 614.00 | 436 579.00 | | 584 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 812.00 | 1 149 140.00 | | 1 189 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 976.00 | 423 429.00 | | 446 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 067 402.00 | | 2 067 402.00 | 2 067 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 402.00 | | 2 067 402.00 | 2 067 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 664.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 573.00 | 9 371.00 | | 14 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | 112.00 | | 1 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 912.00 | 280.00 | | 49 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 896.00 | 392.00 | | 51 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 854.00 | -392.00 | | 3 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 946.00 | 33 264.00 | | 24 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 418.00 | 2 226 837.00 | | 2 215 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 782.00 | 2 153 402.00 | | 2 172 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 637.00 | 73 435.00 | | 42 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 048.00 | 38 515.00 | | 16 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 510.00 | 43 664.00 | 8 285.00 | 333 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 2.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 282.00 | 43 662.00 | 8 285.00 | 333 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 775.00 | 292 775.00 | | 292 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 357.00 | 51 718.00 | 137 638.00 | 189 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 115.00 | 344 115.00 | | 344 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 999.00 | 344 115.00 | 9 884.00 | 353 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 614.00 | 446 976.00 | 137 638.00 | 584 614.00 |