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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AH Fonds commercial | 116 416.00 | | 116 416.00 | 116 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 846.00 | 149 870.00 | 28 976.00 | 178 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 915.00 | 266 709.00 | 11 206.00 | 277 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 550.00 | 419 536.00 | 168 014.00 | 587 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BN En cours de production de biens | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
BT Marchandises | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 802.00 | | 59 802.00 | 59 802.00 |
BZ Autres créances | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 130.00 | | 209 130.00 | 209 130.00 |
CF Disponibilités | 116 144.00 | | 116 144.00 | 116 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 258.00 | | 506 258.00 | 506 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 808.00 | 419 536.00 | 674 272.00 | 1 093 808.00 |
CU Autres participations | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 225 839.00 | | | 225 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 804.00 | | | 77 804.00 |
DK Provisions réglementées | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DL TOTAL (I) | 330 239.00 | | | 330 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 191.00 | | | 214 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 217.00 | | | 66 217.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 033.00 | | | 344 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 272.00 | | | 674 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 385.00 | | | 333 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 614.00 | | 936.00 | 586 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 374.00 | | | 119 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 021.00 | | 740.00 | 456 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 220.00 | | 196.00 | 11 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 986.00 | 14 551.00 | | 404 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 028.00 | 14 551.00 | | 402 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
VB T. V. A. | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VC Groupe et associés | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 097.00 | 9 449.00 | 10 648.00 | 20 097.00 |
VI Groupe et associés | 214 191.00 | 214 191.00 | | 214 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 518.00 | 106 259.00 | 259.00 | 106 518.00 |
VW T.V.A. | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 033.00 | 333 385.00 | 10 648.00 | 344 033.00 |