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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CF Disponibilités | 718 464.00 | | 718 464.00 | 718 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 354.00 | | 762 354.00 | 762 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 354.00 | | 762 354.00 | 762 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
DG Autres réserves | 587 348.00 | | | 587 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
DL TOTAL (I) | 679 277.00 | | | 679 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 116.00 | | | 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 761.00 | | | 75 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 354.00 | | | 762 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 961.00 | | | 62 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 800.00 | | | 299 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 800.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 800.00 | | | 299 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82.00 | 34.00 | | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82.00 | 34.00 | | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
VW T.V.A. | 2 518.00 | 2 519.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 961.00 | 82 961.00 | | 82 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 670.00 | | | 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257.00 | | | 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 329.00 | | | 9 329.00 |