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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 350.00 | 15 326.00 | 6 024.00 | 21 350.00 |
AH Fonds commercial | 73 198.00 | | 73 198.00 | 73 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 088.00 | 752 634.00 | 100 454.00 | 853 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 554.00 | 99 692.00 | 27 862.00 | 127 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 639.00 | 867 652.00 | 208 987.00 | 1 076 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 095.00 | | 161 095.00 | 161 095.00 |
BN En cours de production de biens | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 953.00 | 2 360.00 | 397 593.00 | 399 953.00 |
BZ Autres créances | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
CF Disponibilités | 451 983.00 | | 451 983.00 | 451 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 991.00 | 2 360.00 | 1 054 631.00 | 1 056 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 631.00 | 870 013.00 | 1 263 618.00 | 2 133 631.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 536 263.00 | 536 764.00 | | 536 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 649.00 | 65 499.00 | | 133 649.00 |
DL TOTAL (I) | 843 712.00 | 776 063.00 | | 843 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 893.00 | 73 798.00 | | 64 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 868.00 | 14 125.00 | | 48 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 988.00 | 183 676.00 | | 145 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 665.00 | 57 919.00 | | 146 665.00 |
EA Autres dettes | 13 491.00 | 1 928.00 | | 13 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 906.00 | 331 447.00 | | 419 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 618.00 | 1 107 510.00 | | 1 263 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 965.00 | 91 688.00 | | 775 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 683.00 | 1 643.00 | | 13 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 282.00 | 90 044.00 | | 762 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 925.00 | | 564.00 | 2 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 925.00 | | 564.00 | 2 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 925.00 | | 564.00 | 2 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 988.00 | 145 988.00 | | 145 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 893.00 | 21 114.00 | 43 779.00 | 64 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 665.00 | 146 665.00 | | 146 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 538.00 | 426 538.00 | | 426 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 792.00 | 426 538.00 | 1 255.00 | 427 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 906.00 | 376 127.00 | 43 779.00 | 419 906.00 |