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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 514 516.00 | | 514 516.00 | 514 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 256.00 | 46 117.00 | 33 139.00 | 79 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 745.00 | 600 169.00 | 172 576.00 | 772 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 956.00 | | 369 956.00 | 369 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 727.00 | 646 286.00 | 1 116 440.00 | 1 762 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 699.00 | | 57 699.00 | 57 699.00 |
BZ Autres créances | 53 272.00 | | 53 272.00 | 53 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 140 600.00 | | 140 600.00 | 140 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 571.00 | | 651 571.00 | 651 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 298.00 | 646 286.00 | 1 768 012.00 | 2 414 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 005.00 | 350 005.00 | | 350 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 328 497.00 | 358 596.00 | | 328 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507.00 | 12 152.00 | | 507.00 |
DL TOTAL (I) | 683 582.00 | 725 326.00 | | 683 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 901.00 | 190 139.00 | | 915 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 402.00 | 42 496.00 | | 82 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 668.00 | 65 264.00 | | 73 668.00 |
EA Autres dettes | 12 458.00 | 30 280.00 | | 12 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 429.00 | 328 179.00 | | 1 084 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 012.00 | 1 053 505.00 | | 1 768 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 979.00 | 328 179.00 | | 428 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 419.00 | | 410 308.00 | 1 352 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 516.00 | | | 514 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 649.00 | | 410 308.00 | 811 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 228.00 | 48 058.00 | | 598 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 228.00 | 48 058.00 | | 598 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 402.00 | 82 402.00 | | 82 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
UX Autres créances clients | 57 699.00 | 57 699.00 | | 57 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VC Groupe et associés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 430.00 | 154 430.00 | | 154 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 472.00 | 106 022.00 | 462 455.00 | 761 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 761 470.00 | | | 761 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 225.00 | 137 225.00 | | 137 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 429.00 | 428 979.00 | 462 455.00 | 1 084 429.00 |