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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 937.00 | 8 792.00 | 4 145.00 | 12 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 529.00 | 103 150.00 | 48 379.00 | 151 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 982.00 | 127 765.00 | 163 217.00 | 290 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 166.00 | | 885 166.00 | 885 166.00 |
BZ Autres créances | 101 456.00 | | 101 456.00 | 101 456.00 |
CF Disponibilités | 391 877.00 | | 391 877.00 | 391 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 459.00 | | 45 459.00 | 45 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 958.00 | | 1 423 958.00 | 1 423 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 939.00 | 127 765.00 | 1 587 175.00 | 1 714 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
DH Report à nouveau | 276 808.00 | 257 108.00 | | 276 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 096.00 | 51 151.00 | | -26 096.00 |
DL TOTAL (I) | 650 582.00 | 708 128.00 | | 650 582.00 |
DP Provisions pour risques | 166 015.00 | 37 182.00 | | 166 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 015.00 | 37 182.00 | | 166 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 310.00 | 68 244.00 | | 210 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 298.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 205.00 | 210 848.00 | | 223 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 694.00 | 282 163.00 | | 336 694.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 578.00 | 561 553.00 | | 770 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 175.00 | 1 306 863.00 | | 1 587 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 083.00 | 520 679.00 | | 751 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 379.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 026 387.00 | 189 385.00 | 3 215 771.00 | 3 026 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 387.00 | 189 385.00 | 3 215 771.00 | 3 026 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 559.00 | 92 217.00 | | 102 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 802.00 | 26 243.00 | | 12 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 051.00 | 39 111.00 | | 51 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 587.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 538.00 | 36 335.00 | | 129 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 589.00 | 144 033.00 | | 180 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 589.00 | -55 029.00 | | -180 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 1 000.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 951.00 | 2 849 047.00 | | 3 325 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 047.00 | 2 797 897.00 | | 3 352 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 096.00 | 51 151.00 | | -26 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 358.00 | 66 389.00 | | 24 358.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 366.00 | 1 749.00 | | 20 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 277.00 | | 11 987.00 | 292 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 956.00 | 52 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 282.00 | 290 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 290.00 | 73 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036.00 | 164 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 044.00 | | | 81 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 722.00 | | 2 780.00 | 162 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 511.00 | | 9 207.00 | 48 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 738.00 | 25 353.00 | 8 326.00 | 110 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 113.00 | | 7 290.00 | 23 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 625.00 | 25 353.00 | 1 036.00 | 87 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 182.00 | 129 538.00 | 705.00 | 37 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 182.00 | 129 538.00 | 705.00 | 37 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 205.00 | 223 205.00 | | 223 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 092.00 | 67 092.00 | | 67 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 594.00 | 81 594.00 | | 81 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
UX Autres créances clients | 885 166.00 | 885 166.00 | | 885 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 851.00 | 190 356.00 | 19 495.00 | 209 851.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 120.00 | | | 161 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 459.00 | 45 459.00 | | 45 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 843.00 | 1 084 843.00 | | 1 084 843.00 |
VW T.V.A. | 178 243.00 | 178 243.00 | | 178 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 578.00 | 751 083.00 | 19 495.00 | 770 578.00 |