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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
AH Fonds commercial | 93 194.00 | | 93 194.00 | 93 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 235.00 | 152 894.00 | 12 341.00 | 165 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 830.00 | 90 732.00 | 9 098.00 | 99 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 352.00 | 258 250.00 | 414 102.00 | 672 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 515.00 | | 66 515.00 | 66 515.00 |
BZ Autres créances | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CF Disponibilités | 196 182.00 | | 196 182.00 | 196 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 084.00 | | 296 084.00 | 296 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 436.00 | 258 250.00 | 710 186.00 | 968 436.00 |
CU Autres participations | 289 212.00 | | 289 212.00 | 289 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 527.00 | | | 324 527.00 |
DH Report à nouveau | -15 351.00 | | | -15 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
DK Provisions réglementées | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
DL TOTAL (I) | 337 220.00 | | | 337 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 029.00 | | | 285 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 962.00 | | | 372 962.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 186.00 | | | 710 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 368.00 | | | 161 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 561.00 | | 14 040.00 | 662 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 249.00 | 672 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 249.00 | 265 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 818.00 | | | 107 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 274.00 | | 14 040.00 | 255 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 469.00 | | | 299 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 639.00 | 7 860.00 | 4 249.00 | 254 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 015.00 | 7 860.00 | 4 249.00 | 240 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 457.00 | 3 822.00 | | 5 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 457.00 | 3 822.00 | | 5 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
UX Autres créances clients | 66 515.00 | 66 515.00 | | 66 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 871.00 | 73 277.00 | 95 450.00 | 284 871.00 |
VI Groupe et associés | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 094.00 | 74 837.00 | 10 257.00 | 85 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 962.00 | 161 368.00 | 95 450.00 | 372 962.00 |