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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AP Constructions | 646 764.00 | 34 420.00 | 612 344.00 | 646 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 829.00 | 33 030.00 | 32 799.00 | 65 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 709.00 | 131 519.00 | 70 190.00 | 201 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 881.00 | 198 969.00 | 846 912.00 | 1 045 881.00 |
BT Marchandises | 614 849.00 | 29 260.00 | 585 589.00 | 614 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BZ Autres créances | 161 357.00 | | 161 357.00 | 161 357.00 |
CF Disponibilités | 514 496.00 | | 514 496.00 | 514 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 844.00 | 29 260.00 | 1 277 584.00 | 1 306 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 725.00 | 228 229.00 | 2 124 496.00 | 2 352 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
CU Autres participations | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 473 252.00 | 396 152.00 | | 473 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 502.00 | 107 100.00 | | 109 502.00 |
DL TOTAL (I) | 626 754.00 | 547 252.00 | | 626 754.00 |
DP Provisions pour risques | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 757.00 | 5 680.00 | | 1 098 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 760.00 | 315 400.00 | | 269 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 588.00 | 102 000.00 | | 101 588.00 |
EA Autres dettes | 17 076.00 | 14 857.00 | | 17 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 182.00 | 437 937.00 | | 1 487 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 496.00 | 985 189.00 | | 2 124 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 949.00 | 437 937.00 | | 994 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800 477.00 | | 2 800 477.00 | 2 800 477.00 |
FG Production vendue services | 32 653.00 | | 32 653.00 | 32 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 131.00 | | 2 833 131.00 | 2 833 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 260.00 | |
GE Autres charges | | | 15 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 922.00 | 3 338.00 | | 13 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | 826.00 | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 392.00 | 9 833.00 | | 13 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 392.00 | 9 833.00 | | 13 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 135.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 115.00 | 3 349.00 | | 16 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 960.00 | 3 484.00 | | 26 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 569.00 | 6 350.00 | | -13 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 923.00 | 34 820.00 | | 31 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 433.00 | 2 308 010.00 | | 2 927 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 931.00 | 2 200 910.00 | | 2 817 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 502.00 | 107 100.00 | | 109 502.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 600.00 | 480.00 | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 898.00 | | 744 297.00 | 642 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 314.00 | 1 045 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 314.00 | 914 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 569.00 | | 723 047.00 | 532 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 829.00 | | 21 250.00 | 47 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 813.00 | 60 355.00 | 325 199.00 | 463 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 813.00 | 60 355.00 | 325 199.00 | 463 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 760.00 | 269 760.00 | | 269 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 170.00 | 401 170.00 | | 401 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 587.00 | 105 354.00 | 428 545.00 | 697 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VW T.V.A. | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VX Obligations cautionnées | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 182.00 | 894 949.00 | 428 545.00 | 1 487 182.00 |