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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 271.00 | 87 848.00 | 34 423.00 | 122 271.00 |
AH Fonds commercial | 1 536 941.00 | | 1 536 941.00 | 1 536 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
AP Constructions | 50 151.00 | 25 428.00 | 24 724.00 | 50 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 573.00 | 334 424.00 | 73 149.00 | 407 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 752 613.00 | 2 587 942.00 | 1 164 671.00 | 3 752 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BF Prêts | 69 356.00 | | 69 356.00 | 69 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 334.00 | | 95 334.00 | 95 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 048 064.00 | 3 035 641.00 | 3 012 422.00 | 6 048 064.00 |
BT Marchandises | 4 174 188.00 | 12 271.00 | 4 161 917.00 | 4 174 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 302 976.00 | 124 598.00 | 5 178 378.00 | 5 302 976.00 |
BZ Autres créances | 505 904.00 | | 505 904.00 | 505 904.00 |
CF Disponibilités | 1 625 800.00 | | 1 625 800.00 | 1 625 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 648 407.00 | 136 868.00 | 11 511 538.00 | 11 648 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 696 470.00 | 3 172 510.00 | 14 523 960.00 | 17 696 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 69 472.00 | 15 000.00 | | 69 472.00 |
DH Report à nouveau | 1 667 721.00 | 632 754.00 | | 1 667 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 082.00 | 1 089 438.00 | | 978 082.00 |
DK Provisions réglementées | 111 678.00 | 163 302.00 | | 111 678.00 |
DL TOTAL (I) | 3 831 952.00 | 2 905 495.00 | | 3 831 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 773.00 | 147 466.00 | | 125 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 396 028.00 | 6 480 179.00 | | 5 396 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 430.00 | 3 643 929.00 | | 3 823 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 602.00 | 898 511.00 | | 695 602.00 |
EA Autres dettes | 647 176.00 | 697 983.00 | | 647 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 692 008.00 | 11 868 068.00 | | 10 692 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 523 960.00 | 14 773 564.00 | | 14 523 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 961 426.00 | 932 666.00 | 35 894 092.00 | 34 961 426.00 |
FG Production vendue services | 908 042.00 | 8 543.00 | 916 584.00 | 908 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 869 467.00 | 941 209.00 | 36 810 676.00 | 35 869 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 465 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 558 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 175 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 964 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 081.00 | |
GE Autres charges | | | 53 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 081 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 891.00 | 9 214.00 | | 20 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 246.00 | 48 459.00 | | 31 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 267.00 | 72 532.00 | | 66 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 404.00 | 130 204.00 | | 118 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 25.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 404.00 | 11 776.00 | | 12 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 171.00 | 16 183.00 | | 20 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 592.00 | 27 985.00 | | 32 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 813.00 | 102 219.00 | | 85 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 926.00 | 84 568.00 | | 74 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 273.00 | 457 287.00 | | 387 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 584 619.00 | 42 383 650.00 | | 37 584 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 606 537.00 | 41 294 211.00 | | 36 606 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 082.00 | 1 089 438.00 | | 978 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790 000.00 | 519 000.00 | 273 000.00 | 2 790 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 000.00 | 22 000.00 | | 66 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 000.00 | 497 000.00 | 273 000.00 | 2 724 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 1 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 1 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 1 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 000.00 | 3 823 000.00 | | 3 823 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 000.00 | 647 000.00 | | 647 000.00 |
UP Prêts | 69 000.00 | 48 000.00 | 21 000.00 | 69 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 147 000.00 | 5 147 000.00 | | 5 147 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VC Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 000.00 | 65 000.00 | 60 000.00 | 126 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 396 000.00 | 5 396 000.00 | | 5 396 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 011 000.00 | 5 990 000.00 | 21 000.00 | 6 011 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 688 000.00 | 10 627 000.00 | 60 000.00 | 10 688 000.00 |