| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 880.00 | 64 957.00 | 45 923.00 | 110 880.00 |
AN Terrains | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
AP Constructions | 138 802.00 | 50 623.00 | 88 179.00 | 138 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 033.00 | 245 938.00 | 205 095.00 | 451 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 959.00 | 163 949.00 | 73 010.00 | 236 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 878.00 | 533 410.00 | 462 469.00 | 995 878.00 |
BT Marchandises | 1 208 499.00 | 105 150.00 | 1 103 349.00 | 1 208 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 420.00 | 4 289.00 | 555 131.00 | 559 420.00 |
BZ Autres créances | 151 467.00 | | 151 467.00 | 151 467.00 |
CF Disponibilités | 375 223.00 | | 375 223.00 | 375 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 796.00 | 109 439.00 | 2 187 357.00 | 2 296 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 675.00 | 642 849.00 | 2 649 826.00 | 3 292 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 344 386.00 | 298 843.00 | | 344 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 449.00 | 45 542.00 | | 98 449.00 |
DL TOTAL (I) | 536 075.00 | 437 626.00 | | 536 075.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 853.00 | 1 032 661.00 | | 1 124 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 865.00 | 333 106.00 | | 332 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 920.00 | 75 450.00 | | 200 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 099.00 | 286 707.00 | | 308 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 073.00 | 88 922.00 | | 121 073.00 |
EA Autres dettes | 21 949.00 | 15 124.00 | | 21 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 751.00 | 1 831 969.00 | | 2 113 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 826.00 | 2 269 595.00 | | 2 649 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 402.00 | 1 599 246.00 | | 1 290 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716 831.00 | 775 450.00 | | 716 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 765 750.00 | 5 157.00 | 2 770 907.00 | 2 765 750.00 |
FG Production vendue services | 362 593.00 | 28 125.00 | 390 718.00 | 362 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 343.00 | 33 282.00 | 3 161 625.00 | 3 128 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 205 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -152 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 635.00 | |
GE Autres charges | | | 6 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 000.00 | 59 983.00 | | 216 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 000.00 | 59 983.00 | | 216 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 795.00 | 63 594.00 | | 78 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 266.00 | 63 594.00 | | 82 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 734.00 | -3 611.00 | | 133 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 025.00 | 9 798.00 | | 35 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 390.00 | 2 988 472.00 | | 3 462 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 941.00 | 2 942 929.00 | | 3 363 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 449.00 | 45 542.00 | | 98 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 207.00 | 25 541.00 | | 52 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 765.00 | | 76 791.00 | 1 091 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 678.00 | 995 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 155 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 678.00 | 840 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 411.00 | | | 170 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 031.00 | | 76 791.00 | 921 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 807.00 | 109 511.00 | 92 908.00 | 516 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 812.00 | 11 088.00 | | 61 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 994.00 | 98 423.00 | 92 908.00 | 454 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 800.00 | 81 050.00 | 31 700.00 | 55 800.00 |
6T Sur comptes clients | 17 146.00 | 2 585.00 | 15 442.00 | 17 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 946.00 | 83 635.00 | 47 142.00 | 72 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 946.00 | 83 635.00 | 47 142.00 | 72 946.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 865.00 | 36 000.00 | 144 000.00 | 332 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 099.00 | 308 099.00 | | 308 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 538 226.00 | 538 226.00 | | 538 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VB T. V. A. | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
VC Groupe et associés | 61 832.00 | | 61 832.00 | 61 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 580.00 | 717 580.00 | | 717 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 273.00 | 81 708.00 | 245 356.00 | 407 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 896.00 | | | 93 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 398.00 | 651 242.00 | 62 156.00 | 713 398.00 |
VW T.V.A. | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 831.00 | 1 290 402.00 | 389 356.00 | 1 912 831.00 |