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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | 1 429.00 | 437.00 | 1 866.00 |
AN Terrains | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AP Constructions | 313 200.00 | 77 223.00 | 235 977.00 | 313 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 521.00 | 103 696.00 | 15 825.00 | 119 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 275.00 | 231 893.00 | 142 382.00 | 374 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 971.00 | 414 240.00 | 731 731.00 | 1 145 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BT Marchandises | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 67 851.00 | | 67 851.00 | 67 851.00 |
CF Disponibilités | 275 166.00 | | 275 166.00 | 275 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 353.00 | | 364 353.00 | 364 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 324.00 | 414 240.00 | 1 096 083.00 | 1 510 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 150 000.00 | | 73 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 500.00 | 650 000.00 | | 226 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 8 686.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 195 518.00 | 132 139.00 | | 195 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 732.00 | 69 694.00 | | 42 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 105.00 | 3 986.00 | | 3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 556 356.00 | 1 014 504.00 | | 556 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 749.00 | 11 992.00 | | 6 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 1 656.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 980.00 | 7 100.00 | | 14 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 998.00 | 21 160.00 | | 11 998.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 728.00 | 41 908.00 | | 539 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 083.00 | 1 056 413.00 | | 1 096 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 043.00 | 35 198.00 | | 538 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 289.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 944.00 | | 1 798.00 | 1 179 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 772.00 | 1 145 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 772.00 | 841 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 866.00 | | | 301 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 768.00 | | 1 798.00 | 875 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 888.00 | 66 124.00 | 35 771.00 | 383 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 622.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 081.00 | 65 502.00 | 35 771.00 | 383 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VB T. V. A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 749.00 | 5 065.00 | 1 684.00 | 6 749.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 617.00 | 75 617.00 | | 75 617.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 727.00 | 538 043.00 | 1 684.00 | 539 727.00 |