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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 522.00 | 2 867.00 | 655.00 | 3 522.00 |
040 Immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 519.00 | 3 217.00 | 31 302.00 | 34 519.00 |
060 Stock marchandises | 69 201.00 | | 69 201.00 | 69 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
072 Créances – Autres | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
084 Disponibilités | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 618.00 | | 91 618.00 | 91 618.00 |
110 Total général Actif | 126 137.00 | 3 217.00 | 122 920.00 | 126 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 972.00 | | | 89 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
230 Autres produits | 431.00 | | | 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 856.00 | | | 101 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 054.00 | | | 64 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 068.00 | | | -8 068.00 |
242 Autres charges externes. | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
252 Charges sociales | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 624.00 | | | 114 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 767.00 | | | -12 767.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 778.00 | | | -12 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |