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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 2 027 310.00 | 917 887.00 | 1 109 422.00 | 2 027 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 320.00 | 3 568.00 | 4 751.00 | 8 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 630.00 | 921 455.00 | 1 669 174.00 | 2 590 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 667.00 | | 79 667.00 | 79 667.00 |
CF Disponibilités | 72 487.00 | | 72 487.00 | 72 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 827.00 | | 155 827.00 | 155 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 457.00 | 921 455.00 | 1 825 002.00 | 2 746 457.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 296.00 | 13 067.00 | | 19 296.00 |
DG Autres réserves | 196 281.00 | 77 921.00 | | 196 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 620.00 | 124 590.00 | | -25 620.00 |
DL TOTAL (I) | 670 957.00 | 696 578.00 | | 670 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 944.00 | 1 026 208.00 | | 886 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 379.00 | 177 787.00 | | 171 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 896.00 | | 4 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 467.00 | 20 476.00 | | 20 467.00 |
EA Autres dettes | 67 154.00 | 30 000.00 | | 67 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 162.00 | 7 108.00 | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 044.00 | 1 266 476.00 | | 1 154 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 002.00 | 1 963 054.00 | | 1 825 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 648.00 | 417 933.00 | | 418 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 186.00 | | 136 186.00 | 136 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 186.00 | | 136 186.00 | 136 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 529.00 | 288 254.00 | | 136 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 149.00 | 163 664.00 | | 162 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 620.00 | 124 590.00 | | -25 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 410.00 | | 1 220.00 | 2 589 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 590 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 070 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 410.00 | | 1 220.00 | 2 069 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 458.00 | 102 997.00 | | 818 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 458.00 | 102 997.00 | | 818 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 154.00 | 67 154.00 | | 67 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UX Autres créances clients | 56 708.00 | 56 708.00 | | 56 708.00 |
VB T. V. A. | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 944.00 | 151 548.00 | 631 851.00 | 886 944.00 |
VI Groupe et associés | 138 879.00 | 138 879.00 | | 138 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 339.00 | 83 339.00 | | 83 339.00 |
VW T.V.A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 044.00 | 418 648.00 | 631 851.00 | 1 154 044.00 |