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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 739.00 | 20 162.00 | 89 577.00 | 109 739.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 404.00 | 20 162.00 | 120 242.00 | 140 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 235.00 | | 1 778 235.00 | 1 778 235.00 |
BZ Autres créances | 51 145.00 | | 51 145.00 | 51 145.00 |
CF Disponibilités | 65 031.00 | | 65 031.00 | 65 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 309.00 | | 1 916 309.00 | 1 916 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 713.00 | 20 162.00 | 2 036 551.00 | 2 056 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 384 488.00 | 204 244.00 | | 384 488.00 |
DH Report à nouveau | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 281.00 | 180 244.00 | | 170 281.00 |
DL TOTAL (I) | 567 679.00 | 397 398.00 | | 567 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 515.00 | 61 521.00 | | 195 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 877.00 | 237 855.00 | | 250 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 516.00 | 294 685.00 | | 291 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 207.00 | 719 204.00 | | 700 207.00 |
EA Autres dettes | 30 758.00 | 2 225.00 | | 30 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 873.00 | 1 315 490.00 | | 1 468 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 551.00 | 1 712 888.00 | | 2 036 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 040.00 | 1 273 735.00 | | 1 126 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 426.00 | 7 864.00 | | 85 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 836 425.00 | | 2 836 425.00 | 2 836 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 425.00 | | 2 836 425.00 | 2 836 425.00 |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 122.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 582.00 | 2 684.00 | | 27 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 582.00 | 5 100.00 | | 27 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 582.00 | -5 100.00 | | -27 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 913.00 | 68 132.00 | | 62 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 849.00 | 2 655 411.00 | | 2 837 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 568.00 | 2 475 166.00 | | 2 667 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 281.00 | 180 244.00 | | 170 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 017.00 | | 94 387.00 | 46 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 773.00 | | 84 966.00 | 24 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 243.00 | | 9 421.00 | 21 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 040.00 | 12 122.00 | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 040.00 | 12 122.00 | | 8 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 516.00 | 291 516.00 | | 291 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 691.00 | 345 691.00 | | 345 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 345.00 | 175 345.00 | | 175 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 235.00 | 1 778 235.00 | | 1 778 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VB T. V. A. | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 426.00 | 85 426.00 | | 85 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 089.00 | 16 742.00 | 83 820.00 | 110 089.00 |
VI Groupe et associés | 249 486.00 | | 249 486.00 | 249 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 809.00 | | | 75 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 943.00 | 1 851 278.00 | 30 665.00 | 1 881 943.00 |
VW T.V.A. | 160 313.00 | 160 313.00 | | 160 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 873.00 | 1 126 040.00 | 333 306.00 | 1 468 873.00 |