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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 480.00 | 86 779.00 | 32 701.00 | 119 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 461.00 | 108 261.00 | 281 200.00 | 389 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
BZ Autres créances | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 471 212.00 | | 471 212.00 | 471 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 795.00 | | 544 795.00 | 544 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 256.00 | 108 261.00 | 825 994.00 | 934 256.00 |
CU Autres participations | 62 999.00 | | 62 999.00 | 62 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 408 072.00 | 356 160.00 | | 408 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 596.00 | 51 912.00 | | 59 596.00 |
DL TOTAL (I) | 484 168.00 | 424 572.00 | | 484 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 935.00 | 47 048.00 | | 37 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 332.00 | 30 002.00 | | 41 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 594.00 | 32 239.00 | | 27 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 087.00 | 57 613.00 | | 83 087.00 |
EA Autres dettes | 151 879.00 | 210 636.00 | | 151 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 826.00 | 377 537.00 | | 341 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 994.00 | 802 109.00 | | 825 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 814.00 | 344 754.00 | | 313 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 161.00 | | 3 775.00 | 396 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 475.00 | 389 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 475.00 | 119 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 482.00 | | | 201 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 180.00 | | 775.00 | 129 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 499.00 | | 3 000.00 | 65 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 717.00 | 21 647.00 | 4 103.00 | 90 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 235.00 | 21 647.00 | 4 103.00 | 69 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 879.00 | 151 879.00 | | 151 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 935.00 | 9 922.00 | 28 012.00 | 37 935.00 |
VI Groupe et associés | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 082.00 | 73 582.00 | 5 500.00 | 79 082.00 |
VW T.V.A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 826.00 | 313 814.00 | 28 012.00 | 341 826.00 |