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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 855.00 | 287.00 | 569.00 | 855.00 |
040 Immobilisations financières | 1 472 000.00 | 512 000.00 | 960 000.00 | 1 472 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 472 855.00 | 512 287.00 | 960 569.00 | 1 472 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 318.00 | 6 665.00 | 3 653.00 | 10 318.00 |
072 Créances – Autres | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
084 Disponibilités | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 121.00 | 6 665.00 | 21 456.00 | 28 121.00 |
110 Total général Actif | 1 500 976.00 | 518 952.00 | 982 024.00 | 1 500 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 215 847.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 209.00 | |
134 Report à nouveau | | | -255 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 782 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 800 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 982 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 450.00 | 100 550.00 | | 99 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 700.00 | 100 553.00 | | 100 700.00 |
242 Autres charges externes. | 13 824.00 | 12 265.00 | | 13 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 100.00 | | | 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | 606.00 | | 2 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 221.00 | 53 455.00 | | 92 221.00 |
252 Charges sociales | 306.00 | | | 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 172.00 | 115.00 | | 172.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 729.00 | 66 440.00 | | 108 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 029.00 | 34 113.00 | | -8 029.00 |
280 Produits financiers | 4 364.00 | 116 192.00 | | 4 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
294 Charges financières | 11 520.00 | 19 195.00 | | 11 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 387.00 | 1 406.00 | | 18 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 3 278.00 | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 935.00 | 126 425.00 | | -10 935.00 |