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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306.00 | 1 132.00 | 1 174.00 | 2 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 938.00 | 474.00 | 27 464.00 | 27 938.00 |
BZ Autres créances | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
CF Disponibilités | 55 378.00 | | 55 378.00 | 55 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 454.00 | 474.00 | 127 980.00 | 128 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 760.00 | 1 606.00 | 129 153.00 | 130 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 569.00 | | | 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
DG Autres réserves | 87 064.00 | 63 546.00 | | 87 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 660.00 | 23 518.00 | | -5 660.00 |
DL TOTAL (I) | 87 359.00 | 93 019.00 | | 87 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 839.00 | 4 705.00 | | 14 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 663.00 | 22 792.00 | | 21 663.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 1 399.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 795.00 | 32 746.00 | | 41 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 153.00 | 125 765.00 | | 129 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 795.00 | 32 746.00 | | 41 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 569.00 | | 95.00 | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569.00 | | 95.00 | 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569.00 | | 95.00 | 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 709.00 | 31 966.00 | 1 743.00 | 33 709.00 |
VW T.V.A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |