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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 516 569.00 | | 516 569.00 | 516 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 064 439.00 | | 4 064 439.00 | 4 064 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 825 359.00 | | 825 359.00 | 825 359.00 |
CF Disponibilités | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 854 771.00 | | 854 771.00 | 854 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 210.00 | | 4 919 210.00 | 4 919 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 234.00 | | | 160 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 659 647.00 | | | 659 647.00 |
CU Autres participations | 3 543 164.00 | | 3 543 164.00 | 3 543 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 232 059.00 | 2 232 059.00 | | 2 232 059.00 |
DH Report à nouveau | -3 539 818.00 | -2 693 662.00 | | -3 539 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 029.00 | -846 157.00 | | -516 029.00 |
DK Provisions réglementées | 191 500.00 | 191 500.00 | | 191 500.00 |
DL TOTAL (I) | -1 615 308.00 | -1 099 278.00 | | -1 615 308.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 600 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 223.00 | 810 990.00 | | 526 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 323 062.00 | 5 510 428.00 | | 5 323 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 299.00 | 201 594.00 | | 143 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 307.00 | 171 062.00 | | 41 307.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 20 428.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 534 517.00 | 7 314 501.00 | | 6 534 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 210.00 | 6 215 223.00 | | 4 919 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 159.00 | 780 056.00 | | 460 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 503.00 | | 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 323 062.00 | | | 5 323 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 704.00 | | 34 704.00 | 34 704.00 |
FD Production vendue biens | 711 028.00 | | 711 028.00 | 711 028.00 |
FG Production vendue services | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 784.00 | | 788 784.00 | 788 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 686.00 | |
GE Autres charges | | | 19 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -690 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 26 353.00 | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 606.00 | 26 353.00 | | 950 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 630.00 | 86 591.00 | | 31 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667 084.00 | | | 667 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 100.00 | 37 236.00 | | 77 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 814.00 | 123 827.00 | | 775 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 792.00 | -97 474.00 | | 174 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 956.00 | 1 817 757.00 | | 1 760 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 986.00 | 2 663 914.00 | | 2 276 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 029.00 | -846 157.00 | | -516 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 613.00 | | 193 613.00 | 193 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 966.00 | | 1 727 864.00 | 1 720 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 953 074.00 | | 277 398.00 | 5 953 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 687.00 | 186 786.00 | 1 256 473.00 | 1 069 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | 326.00 | 3 224.00 | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 074.00 | 186 460.00 | 1 212 534.00 | 1 026 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 210.00 | | 2 710.00 | 194 210.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 299.00 | 143 299.00 | | 143 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516 569.00 | 160 234.00 | 356 335.00 | 516 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
VC Groupe et associés | 659 647.00 | | 659 647.00 | 659 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 223.00 | 169 888.00 | 356 335.00 | 526 223.00 |
VI Groupe et associés | 5 318 023.00 | | | 5 318 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 704.00 | | | 384 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 975.00 | 134 975.00 | | 134 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 434.00 | 330 746.00 | 1 020 688.00 | 1 351 434.00 |
VW T.V.A. | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 534 517.00 | 460 159.00 | 756 335.00 | 6 534 517.00 |