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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 194.00 | 4 400.00 | 2 793.00 | 7 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 881.00 | 15 351.00 | 5 530.00 | 20 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 001.00 | 19 751.00 | 576 249.00 | 596 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 436.00 | | 179 436.00 | 179 436.00 |
BZ Autres créances | 401 425.00 | | 401 425.00 | 401 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 860.00 | | 594 860.00 | 594 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 861.00 | 19 751.00 | 1 171 110.00 | 1 190 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 547 776.00 | | 547 776.00 | 547 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 150.00 | 331 150.00 | | 331 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 230.00 | 66 230.00 | | 66 230.00 |
DH Report à nouveau | 290 695.00 | 194 544.00 | | 290 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 825.00 | 96 151.00 | | 34 825.00 |
DL TOTAL (I) | 722 900.00 | 688 075.00 | | 722 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 510.00 | 17 827.00 | | 6 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 183.00 | 367 851.00 | | 390 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 882.00 | 14 948.00 | | 4 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 386.00 | 54 426.00 | | 40 386.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | 27 438.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 209.00 | 482 490.00 | | 448 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 110.00 | 1 170 565.00 | | 1 171 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 209.00 | 482 490.00 | | 448 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 510.00 | 8 460.00 | | 6 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 319.00 | | 33 670.00 | 599 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 547 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 988.00 | 596 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 888.00 | 40 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 099.00 | | 33 670.00 | 39 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 026.00 | | | 553 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 333.00 | 3 418.00 | | 16 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 381.00 | 1 019.00 | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 952.00 | 2 399.00 | | 12 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 746.00 | | 141 746.00 | 141 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 746.00 | | 141 746.00 | 141 746.00 |
UG ‐ Financières | | | 141 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 179 436.00 | 179 436.00 | | 179 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 392 116.00 | 392 116.00 | | 392 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VI Groupe et associés | 390 183.00 | 390 183.00 | | 390 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 010.00 | 595 010.00 | | 595 010.00 |
VW T.V.A. | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 209.00 | 448 209.00 | | 448 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |