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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 464.00 | 417.00 | 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 226.00 | 24 397.00 | 18 829.00 | 43 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 444.00 | 94 775.00 | 42 669.00 | 137 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 109.00 | 119 635.00 | 390 474.00 | 510 109.00 |
BP En cours de production de services | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 587.00 | 137 135.00 | 195 452.00 | 332 587.00 |
BZ Autres créances | 45 868.00 | | 45 868.00 | 45 868.00 |
CF Disponibilités | 718 853.00 | | 718 853.00 | 718 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 791.00 | 137 135.00 | 1 004 656.00 | 1 141 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 900.00 | 256 770.00 | 1 395 130.00 | 1 651 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305 994.00 | | 305 994.00 | 305 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 515 594.00 | 400 958.00 | | 515 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 305.00 | 214 635.00 | | 190 305.00 |
DL TOTAL (I) | 771 899.00 | 681 594.00 | | 771 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 221.00 | 54 825.00 | | 337 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 59 867.00 | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 786.00 | 292 939.00 | | 162 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 791.00 | 84 648.00 | | 105 791.00 |
EA Autres dettes | 9 175.00 | 800.00 | | 9 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 231.00 | 503 231.00 | | 623 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 130.00 | 1 184 825.00 | | 1 395 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 947 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 947 954.00 | |
FM Production stockée | | | -5 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 072.00 | 56 885.00 | | 61 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 1 145.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 905.00 | 55 740.00 | | 59 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 993.00 | 35 509.00 | | 57 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 919.00 | 1 280 536.00 | | 1 016 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 614.00 | 1 065 901.00 | | 826 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 305.00 | 214 635.00 | | 190 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 359.00 | | 16 330.00 | 494 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 510 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 180 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 372.00 | | 12 878.00 | 168 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 107.00 | | 3 452.00 | 325 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 858.00 | 44 358.00 | 580.00 | 75 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 294.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 687.00 | 44 064.00 | 580.00 | 75 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 786.00 | 162 786.00 | | 162 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 791.00 | 105 791.00 | | 105 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 994.00 | | 295 994.00 | 295 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 332 587.00 | 332 587.00 | | 332 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 221.00 | 315 629.00 | 21 592.00 | 337 221.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 386.00 | 398 831.00 | 303 554.00 | 702 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 331.00 | 593 739.00 | 21 592.00 | 615 331.00 |