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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 415.00 | 15 195.00 | 2 219.00 | 17 415.00 |
AH Fonds commercial | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
AP Constructions | 53 711.00 | 45 046.00 | 8 665.00 | 53 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 513.00 | 1 355 020.00 | 392 492.00 | 1 747 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 065.00 | 159 359.00 | 124 706.00 | 284 065.00 |
BF Prêts | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 046.00 | 1 574 622.00 | 574 424.00 | 2 149 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 874.00 | | 63 874.00 | 63 874.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311 856.00 | 28 374.00 | 2 283 481.00 | 2 311 856.00 |
BZ Autres créances | 254 307.00 | | 254 307.00 | 254 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 032.00 | | 1 400 032.00 | 1 400 032.00 |
CF Disponibilités | 1 515 750.00 | | 1 515 750.00 | 1 515 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 573 436.00 | 28 374.00 | 5 545 061.00 | 5 573 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 722 483.00 | 1 602 997.00 | 6 119 486.00 | 7 722 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 514 646.00 | | | 514 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 397.00 | | | 408 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 443.00 | | | 1 411 443.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 481.00 | | | 1 212 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 863.00 | | | 2 583 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 502.00 | | | 811 502.00 |
EA Autres dettes | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 622 042.00 | | | 4 622 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 119 486.00 | | | 6 119 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 564 584.00 | | | 4 564 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 802 542.00 | | 14 802 542.00 | 14 802 542.00 |
FG Production vendue services | 434 083.00 | | 434 083.00 | 434 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 236 625.00 | | 15 236 625.00 | 15 236 625.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 443 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 338 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 009 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 19 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 955 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 932.00 | | | 81 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 166.00 | | | 73 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 699.00 | | | 153 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 529 170.00 | | | 15 529 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 120 773.00 | | | 15 120 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 397.00 | | | 408 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 592.00 | | | 348 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 953.00 | | 153 111.00 | 2 182 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 805.00 | 37 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 017.00 | 2 149 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 212.00 | 2 085 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 471.00 | | 5 304.00 | 20 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 322.00 | | 138 180.00 | 2 130 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 159.00 | | 9 626.00 | 32 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 857.00 | 216 978.00 | 183 212.00 | 1 540 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 061.00 | 4 134.00 | | 11 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 795.00 | 212 843.00 | 183 212.00 | 1 529 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 642.00 | | 134 642.00 | 220 642.00 |
6T Sur comptes clients | 39 497.00 | 178.00 | 11 301.00 | 39 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 497.00 | 178.00 | 11 301.00 | 39 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 140.00 | 178.00 | 145 943.00 | 260 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178.00 | 145 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 863.00 | 2 583 863.00 | | 2 583 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 765.00 | 74 765.00 | | 74 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 501.00 | 221 501.00 | | 221 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
UP Prêts | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 277 807.00 | 2 277 807.00 | | 2 277 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VB T. V. A. | 175 467.00 | 175 467.00 | | 175 467.00 |
VC Groupe et associés | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 086.00 | 1 153 628.00 | 57 458.00 | 1 211 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 447.00 | | | 244 447.00 |
VP Divers | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 759.00 | 2 568 779.00 | 37 980.00 | 2 606 759.00 |
VW T.V.A. | 511 044.00 | 511 044.00 | | 511 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 622 042.00 | 4 564 584.00 | 57 458.00 | 4 622 042.00 |