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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 191.00 | 3 146.00 | 45.00 | 3 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 486.00 | 19 003.00 | 12 482.00 | 31 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 267.00 | 22 149.00 | 16 117.00 | 38 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 222.00 | 1 700.00 | 337 522.00 | 339 222.00 |
BZ Autres créances | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
CF Disponibilités | 457 430.00 | | 457 430.00 | 457 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 583.00 | 1 700.00 | 847 883.00 | 849 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 850.00 | 23 849.00 | 864 001.00 | 887 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 93 279.00 | | | 93 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
DL TOTAL (I) | 104 439.00 | | | 104 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 030.00 | | | 304 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 680.00 | | | 193 680.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 561.00 | | | 759 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 001.00 | | | 864 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 561.00 | | | 759 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 154.00 | | 1 245 154.00 | 1 245 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 154.00 | | 1 245 154.00 | 1 245 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 283.00 | | | 1 311 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 523.00 | | | 1 304 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 472.00 | | 3 795.00 | 34 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 691.00 | | 3 795.00 | 27 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 060.00 | 4 090.00 | | 18 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 941.00 | 205.00 | | 2 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 119.00 | 3 885.00 | | 15 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 030.00 | 304 030.00 | | 304 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 681.00 | 193 681.00 | | 193 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 339 222.00 | 339 222.00 | | 339 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 743.00 | 392 153.00 | 3 590.00 | 395 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 562.00 | 759 562.00 | | 759 562.00 |