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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 32 432.00 | 16 442.00 | 15 990.00 | 32 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 008.00 | 15 097.00 | 11 912.00 | 27 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 247.00 | 37 729.00 | 34 518.00 | 72 247.00 |
BT Marchandises | 146 445.00 | | 146 445.00 | 146 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BZ Autres créances | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
CF Disponibilités | 304 382.00 | | 304 382.00 | 304 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 588.00 | | 522 588.00 | 522 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 835.00 | 37 729.00 | 557 105.00 | 594 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 493.00 | 71 414.00 | | 80 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 941.00 | 9 079.00 | | 14 941.00 |
DL TOTAL (I) | 128 434.00 | 113 493.00 | | 128 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 357.00 | 93 005.00 | | 99 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 630.00 | 127 580.00 | | 117 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 051.00 | 57 735.00 | | 54 051.00 |
EA Autres dettes | 57 634.00 | 66 286.00 | | 57 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 672.00 | 344 611.00 | | 428 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 105.00 | 458 104.00 | | 557 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 672.00 | 343 909.00 | | 428 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 429.00 | 7 501.00 | 200.00 | 30 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 659.00 | 7 501.00 | 200.00 | 29 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 630.00 | 117 630.00 | | 117 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 991.00 | 156 991.00 | | 156 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 376.00 | 71 760.00 | 1 616.00 | 73 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 672.00 | 428 672.00 | | 428 672.00 |