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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 1 899.00 | 221.00 | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 000.00 | | 1 402 000.00 | 1 402 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 696.00 | 16 164.00 | 8 532.00 | 24 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 709.00 | 79 120.00 | 46 589.00 | 125 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 925.00 | 97 183.00 | 1 474 742.00 | 1 571 925.00 |
BT Marchandises | 187 860.00 | | 187 860.00 | 187 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 742.00 | | 39 742.00 | 39 742.00 |
BZ Autres créances | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CF Disponibilités | 314 488.00 | | 314 488.00 | 314 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 885.00 | | 548 885.00 | 548 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 810.00 | 97 183.00 | 2 023 627.00 | 2 120 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 559 853.00 | 557 937.00 | | 559 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 705.00 | 193 916.00 | | 142 705.00 |
DL TOTAL (I) | 812 557.00 | 861 853.00 | | 812 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 955.00 | 899 232.00 | | 811 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 164.00 | | | 92 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 766.00 | 147 516.00 | | 200 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 184.00 | 36 532.00 | | 106 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 070.00 | 1 083 280.00 | | 1 211 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 627.00 | 1 945 132.00 | | 2 023 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 292.00 | 309 617.00 | | 466 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 927.00 | | 998.00 | 1 570 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 120.00 | | | 1 404 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 407.00 | | 998.00 | 149 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 451.00 | 12 731.00 | | 84 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | 453.00 | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 006.00 | 12 278.00 | | 83 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 766.00 | 200 766.00 | | 200 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 284.00 | 65 506.00 | 264 971.00 | 810 284.00 |
VI Groupe et associés | 92 164.00 | 92 164.00 | | 92 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 551.00 | | | 88 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 936.00 | 63 936.00 | | 63 936.00 |
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 070.00 | 466 292.00 | 264 971.00 | 1 211 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | 19 252.00 | | 2 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 293.00 | 17 534.00 | | 17 293.00 |
ST Autres comptes | 41 692.00 | 48 831.00 | | 41 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 760.00 | 29 510.00 | | 27 760.00 |
YT Sous‐traitance | 15 453.00 | 12 445.00 | | 15 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 627.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 593.00 | 5 643.00 | | 2 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 747.00 | 24 895.00 | | 4 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 125.00 | | | 111 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 446.00 | | | 98 446.00 |
ZE Dividendes | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 199.00 | 112 947.00 | | 102 199.00 |