| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 368.00 | 9 481.00 | 887.00 | 10 368.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 245.00 | 78 131.00 | 269 114.00 | 347 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 702.00 | 11 472.00 | 9 230.00 | 20 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 181.00 | 119 750.00 | 402 431.00 | 522 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 291.00 | 9 734.00 | 127 558.00 | 137 291.00 |
BZ Autres créances | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CF Disponibilités | 89 533.00 | | 89 533.00 | 89 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 362.00 | 9 734.00 | 238 629.00 | 248 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 543.00 | 129 484.00 | 641 060.00 | 770 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 851.00 | 70 886.00 | | 94 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 645.00 | 52 965.00 | | 42 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
DL TOTAL (I) | 191 760.00 | 134 851.00 | | 191 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 047.00 | 345 908.00 | | 289 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 084.00 | 102 768.00 | | 78 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 560.00 | 123 935.00 | | 77 560.00 |
EA Autres dettes | 4 609.00 | 1 674.00 | | 4 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 299.00 | 574 285.00 | | 449 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 060.00 | 709 136.00 | | 641 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 718.00 | 307 444.00 | | 241 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 164.00 | | 737 164.00 | 737 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 164.00 | | 737 164.00 | 737 164.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 045.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 396.00 | 6 000.00 | | 50 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 561.00 | 6 000.00 | | 50 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 028.00 | 8 988.00 | | 26 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 028.00 | 8 988.00 | | 26 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 533.00 | -2 988.00 | | 24 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 11 919.00 | | 4 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 791.00 | 849 418.00 | | 787 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 146.00 | 796 453.00 | | 745 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 645.00 | 52 965.00 | | 42 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 838.00 | | 66 009.00 | 533 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 666.00 | 522 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 666.00 | 367 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 450.00 | | 918.00 | 132 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 522.00 | | 65 091.00 | 380 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 663.00 | 53 725.00 | 51 638.00 | 117 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 578.00 | 88.00 | | 20 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | 31.00 | | 9 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 635.00 | 53 606.00 | 51 638.00 | 87 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 084.00 | 78 084.00 | | 78 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
UX Autres créances clients | 118 022.00 | 118 022.00 | | 118 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 779.00 | 81 198.00 | 178 309.00 | 288 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 638.00 | | | 56 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 329.00 | 151 329.00 | 178 309.00 | 151 329.00 |
VW T.V.A. | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 299.00 | 241 718.00 | 178 309.00 | 449 299.00 |