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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 079.00 | 303 360.00 | 193 718.00 | 497 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 779.00 | 303 360.00 | 197 418.00 | 500 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BZ Autres créances | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CF Disponibilités | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 433.00 | 303 360.00 | 222 072.00 | 525 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 183.00 | | | -238 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 984.00 | | | -44 984.00 |
DL TOTAL (I) | -282 168.00 | | | -282 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 115.00 | | | 43 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 588.00 | | | 452 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 241.00 | | | 504 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 072.00 | | | 222 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 899.00 | | | 469 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 646.00 | | 80 646.00 | 80 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 646.00 | | 80 646.00 | 80 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 051.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 919.00 | | | 96 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 903.00 | | | 141 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 984.00 | | | -44 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 779.00 | | | 500 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 079.00 | | | 497 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 309.00 | 63 051.00 | | 240 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 309.00 | 63 051.00 | | 240 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 115.00 | 12 595.00 | 20 323.00 | 43 115.00 |
VI Groupe et associés | 452 588.00 | 452 588.00 | | 452 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 898.00 | | | -2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 182.00 | 2 482.00 | 3 700.00 | 6 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 419.00 | 469 899.00 | 20 323.00 | 500 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
ST Autres comptes | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
YT Sous‐traitance | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 389.00 | | | 38 389.00 |